Bruksanvisning

Steg-for-steg guide for hvordan du bruker Holdingsync

Kom i gang på 6 enkle steg

1

Eksporter transaksjoner fra Nordnet

Først må du eksportere transaksjonene dine fra Nordnet som CSV-fil.

  • Logg inn på Nordnet
  • Gå til "Transaksjoner" eller "Historikk"
  • Velg eksport-funksjonen
  • Last ned filen som CSV (vanligvis heter den "transactions-and-notes-export.csv")
  • Lagre filen på datamaskinen din
2

Opprett konto og velg selskap

Opprett en konto hos oss og legg til ditt selskap med tilpasset kontoplan.

  • Registrer deg på vår nettside
  • Verifiser e-posten din
  • Gå til "Selskaper" og legg til et nytt selskap
  • Tilpass kontoplanen til ditt selskap (eller bruk standardkontoplan)
  • Velg regnskapsår du skal prosessere
3

Last opp CSV-filen

Last opp CSV-filen fra Nordnet i vårt system.

  • Gå til "Last opp" i menyen
  • Velg CSV-filen fra datamaskinen din
  • Velg hvilket selskap filen tilhører
  • Klikk "Last opp" og vent mens filen prosesseres
4

Gjennomgå resultatene

Se gjennom prosesserte transaksjoner og sjekk for eventuelle feil.

  • Gå til "Dashboard" for å se alle prosesserte filer
  • Klikk på en fil for å se detaljer
  • Gjennomgå forhåndsvisning av bilag
  • Sjekk eventuelle feilmeldinger eller advarsler
  • Hvis det er feil, rett dem i CSV-filen og last opp på nytt
5

Last ned GBAT10-filer

Last ned GBAT10-filene som kan importeres i Tripletex eller Poweroffice.

  • I dashboardet, velg filen du vil laste ned
  • Klikk "Last ned GBAT10"
  • Lagre filen(e) på datamaskinen din
  • GBAT10-filer er organisert per regnskapsår
6

Importer i Tripletex eller Poweroffice

Importer GBAT10-filene i ditt regnskapssystem.

  • For Tripletex: Gå til Import/GBAT10 og last opp filen
  • For Poweroffice: Gå til Import-funksjonen og velg GBAT10-format
  • Verifiser at alle bilag er importert korrekt
  • Sjekk at kontonumre og beløp stemmer

Tips for best resultat

✅

Sjekk CSV-filen før opplasting

Verifiser at alle transaksjoner er inkludert og at datoer er korrekte. Dette reduserer risikoen for feil.

✅

Prosesser år for år

Start med det eldste året og jobb deg fremover. Dette sikrer at inngående balanse er korrekt for hvert år.

✅

Gjennomgå forhåndsvisning

Bruk forhåndsvisningsfunksjonen før du laster ned filer. Dette lar deg verifisere at alt ser riktig ut.

✅

Kontroller kontoplanen

Sørg for at kontoplanen i systemet matcher kontoplanen i Tripletex/Poweroffice. Dette unngår feil ved import.

Vanlige problemer og løsninger

Problem: "For lite beholdning for å dekke salg"

Dette betyr at systemet ikke finner nok aksjer i beholdningen for å dekke et salg.

Løsning: Sjekk at alle kjøp er inkludert i CSV-filen, og at inngående balanse for året er korrekt lastet opp.

Problem: "Feil kontonummer ved import"

GBAT10-filen bruker kontonumre som ikke finnes i Tripletex/Poweroffice.

Løsning: Oppdater kontoplanen i systemet til å matche kontoplanen i regnskapssystemet ditt.

Problem: "Alle aksjer vises som utenfor fritak"

Systemet behandler alle aksjer som utenfor fritaksmodellen.

Løsning: Dette er normalt hvis aksjene faktisk er utenfor fritak. Hvis de skal være innenfor, sjekk at ISIN-nummeret er korrekt i CSV-filen.

Klar til å komme i gang?

Opprett en konto og start med å prosessere dine første transaksjoner.